"포카라의 실전투자"
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[비공개] 3대 지수 하락, 바이든 사퇴 가능성
반도체 지수가 소폭 상승 마감했다. TSMC 강보합 마감. 헬스케어 섹터가 많이 하락했다. 바이든 사퇴 가능성이 고조되고 있다. 민주당 1인자인 상원 원내총무조차 사퇴에 가세했다. 바이든이 사퇴할 경우 누가 민주당 대선 후보로 나설까? 증시에도 변동성이 나타날 가능성이 높다. 뉴욕증시 일중 흐름 뉴욕증시, 기술주 다음엔 우량주 순환매도…다우 1.29%↓ 마감 연합뉴스 2024.07.19. 오전 6:20 뉴욕증시에서 주요 주가지수가 동반 하락했다. 전날 기술주가 급락한 이후 뒤를 따르듯 우량주들이 전반적으로 조정을 받았다. 18일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 533.06포인트(1.29%) 급락한 40,6.......추천 -
[비공개] 트럼프 2기 성격 및 각 산업에 미치는 영향
지금 시장은 트럼프 2기를 염두에 두고 움직이고 있다. 트럼프가 집권할 경우 각 산업에 미치는 영향에 대해 이해할 필요가 있다. 좋은 자료가 발간되었다. 트럼프 2기 정권의 성격 • 24년 트럼프 정책에서 가장 눈에 띄는 사항은 반 연방정부 및 관료주의. 트럼프 1기 정부에서 많은 정책이 실제 추진되지 못했는데 원인을 기존 공무원 조직 탓으로 돌리고 있음 • 여기에 더해 무역/산업 정책에서는 미국 우선주의가, 외교/안보적으로는 현실주의와 고립주의가, 사회적으로는 보수주의의 회귀가 눈에 띔 • 트럼프 1기를 특징지은 핵심 키워드가 미중 무역분쟁이었다면, 트럼프 2기는 관료와 정권과의 갈등, 감세와 금리인하를 위한 노력, 사.......추천 -
[비공개] 악재들이 몰려왔다.
ASML 중국 매출 비중이 50% 가까이 된다. 도쿄일렉트론 중국 매출 비중도 40%가 넘는다. 미국정부가 이들을 규제하겠다고 한다. 트럼프는 한술 더 뜰 것이다. 반도체 장비주들만이 아니라 제조업체들도 중국 수출 규제를 할 가능성이 높다. 미국 대선 정국에서 트럼프와 바이든은 경쟁적으로 중국 때리기에 나서면서 선명성 경쟁을 할 가능성이 있기 때문에 반도체 섹터에 대해 보수적인 관점에 서는 것이 좋겠다. 그런데 미국이 중국 견제 하면 중국은 가만히 앉아 있을까? 중국은 미국산 소비재를 규제할 가능성이 높다. 애플에 대한 판매 규제를 한다면? 서로 때리면서 같이 맛이 갈수도 있다. 매크로와 실적의 원투 펀치 최근 반도체 업종 주.......추천 -
[비공개] 트럼프와 바이든 중국 때리기 가열, 반도체주 우려
미국 대선 정국에서 트럼프와 바이든이 중국 때리기로 표심을 얻기 위해 작정한 것 같다. 미국은 자국 반도체 장비기업의 중국 수출 규제는 물론이고 네덜란드와 일본 반도체 장비까지 중국 수출을 제재하겠다는 것이다. 남의 나라 기업까지 이래라 저래라 하는 것이다. 한국 반도체 기업이 중국에서 운영하는 곳에 설비투자를 할 경우 미국 승인 없이는 불가능하다. 미국이 힘이 있기 때문에 가능하다. 트럼프 당선 가능성이 높아지는 상황이다. 트럼프는 중국 보복에 극성이다. 노이즈 엄청나게 나올 것이고, 대부분은 한국 기업에 불리한 내용들일 것이다. 트럼프에게 우방 개념은 별로 중요하지 않다. 트럼프 당선 시 한국의 주력 산업인 반.......추천 -
[비공개] 미, ASML 규제 소식에 필라델피아 반도체 지수 6.8% 급락
바이든 정부가 중국에 장비를 수출하는 ASML와 일본 회사를 규제할 가능성을 내비치자 미국 반도체 주식들이 급락했다. 엔비디아는 6.6% 하락. 트럼프가 대통령이 된다면 바이든 보다 더 중국을 규제하는 조치를 취할 가능성이 높다. 한국 반도체 빅 2는 중국에 공장을 두고 있고 지금도 미국 허락 없이는 장비 반입이 어렵다. 한국 반도체의 대중국 수출 비중이 높기 때문에 트럼프 2.0 시기에 반도체 기업들이 타격을 받을 수도 있다. 아래 도표를 보면 트럼프가 당선되어 중국을 규제할 경우 반도체 산업이 직격탄을 맞을 수밖에 없다는 것을 금세 알 수 있다. 美 대중 반도체 제재 강화, 반도체주 폭락…나스닥 2.77%↓ 뉴스원 2024.07.18. 오.......추천 -
[비공개] 9월 금리 인하 가능성에 다우 사상 최고치
파월이 또 비둘기 발언을 하자 시장은 9월 금리 인하 확률을 100% 반영했고 다우지수는 급등했다. 기술주는 대형주보다 중소형주가 더 올랐다. 기술주 간에 순환매? 그런데 트럼프가 당선될 경우 금리 상승 요인이 많다. 보복관세와 감세 때문에 금리가 상승할 것이라고 예상하고 있다. 경제는 부진할 것이다. 트럼프는 연준을 압박해서 자신이 만들어낸 금리 상승 요인을 금리 인하로 전환시킬 수도 있다. 파월의 임기가 26년에 끝나니깐 내년보다는 내후년에 그럴 수 있다? 점도표로 보자면 올해 1번 내지 2번 내년은 4번 정도 금리 인하가 예상된다. 9월부터 금리 인하 국면이 본격적으로 전개되는 것이다. 그런데 트럼프가 당선될 경우 변수.......추천 -
[비공개] 트럼프 집권시 경제정책 및 금융시장 영향
트럼프가 대통령에 당선될 경우 경제정책 변화와 이에 따른 금융시장 영향을 살펴봐야 할 시간. 상상인 증권에서 잘 정리했다. 일독하시길 재정정책 : 바이든과 마찬가지로 트럼프 역시 정부 지출과 부채 증가를 싫어하지 않음. 전통적으로 공화당은 재정지출 확대에 회의적이었으나, 상기 경향성은 백악관의 주인이 민주당일 경우에만 뚜렷했을 뿐, 실제 공화당 행정부 출범 시 공화당 주도 의회권력은 적극적 재정지출 확대로 정부를 지원사격. 사실 트럼프와 바이든 어느 쪽이 대선에서 승리하더라도, 장래 정부 지출은 추세적으로 증가할 개연성이 높음. 인구 고령화로 공공의료 및 사회보장 관련 지출 확대가 불가피하고, 양 당 모두 대규모.......추천 -
[비공개] 시장은 트럼프 당선에 베팅, 다우 상승
트럼프 당선 가능성이 높아지자 증시도 반응 중이다. 다우지수 강세. 트럼프가 당선될 경우 기술주보다는 전통산업에 우호적인 정책들이 나올 가능성이 높다. 트럼프 당선 시 관세 부과 재정적자 확대 가능성 등으로 금리 상승 요인이 발생할 가능성이 있다. 금리 상승은 은행 섹터에 좋다. 반면 기술주들이 모인 나스닥은 금리 인하 국면을 좋아한다. 반전을 이야기하기도 한다. 바이든이 낙마하고 미셸 오바마가 나설 경우 트럼프를 이길 수도 있다는 것. 미셸은 고사 중이다. 과연 반전이 나올까? 아니면 트럼프 대세론이 굳어질까? 뉴욕 증시 일중 흐름 '트럼프 당선' 베팅한 시장…다우지수, 사상 최고치 경신 이데일리 2024.07.1.......추천 -
[비공개] 트럼프 피격과 한국 증시 변동성
트럼프가 피격당했다. 생명에 지장이 없고 트럼프 당선 가능성은 70%로 높아졌다. 금융시장도 반응했다. 트럼프는 가상화폐에 친화적인 정책을 수행할 것이라는 전망에 비트코인 가격이 3% 상승했다. 글로벌 증시에서는 안전자산 선호 흐름이 강화될 것으로 예상된다. 금, 달러, 엔화, 미 국채가격 상승 가능성이 높아졌다. 트럼프는 중국에 관세 폭탄을 투하할 예정이다. 중국 증시 약세는 물론 중국과 관련이 있는 한국 증시 역시 트럼프 1기 때처럼 약세 가능성이 있다. 트럼프는 대규모 감세와 보복관세, 보호주의를 예고하고 있다. 이는 미국 물가 상승, 미국정부 재정적자 확대를 초래할 수 있고, 연준의 금리 인하 속도를 늦추게 만들 소.......추천 -
[비공개] 화장품 - ODM 전성시대
화장품주들이 상반기 강력한 상승세를 기록 후 지금은 조정 중이다. 계속 오를 수는 없는 일이고 조정 후 다시 상승할 가능성이 높다. 이평선이 수렴되는 지점을 봐야 한다. 화장품은 중국의 수요 증가 없이도 잘 나간다. 미국, 유럽, 일본, 동남아 등지에서 K-뷰티 열풍이 불고 있다. 화장품 ODM은 사업 안정성이 높다. 화장품 랠리는 끝나지 않았으니 계속 추적해야 한다. 1. 6월 화장품 수출 관련 우려, 과도하다 6월 화장품 수출은 YoY +2% 성장, MoM -11% 하락한 6.6억 달러를 기록했다. 가장 주요한 시장인 미국향 수출 기준으로도 YoY +33%, MoM -9% 수준을 기록했다. YoY 성장 폭이 둔화되었고, 전월비 하락한 탓에 화장품 수출 모멘텀 둔.......추천
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