나이스신용평가
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[비공개] 대한전선㈜ 신용등급 하향검토(↓) 등급감시(Credit Watch) ..
NICE신용평가㈜는 2014년 12월 04일 대한전선㈜(이하 ‘회사’)의 장기신용등급을 하향검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상에 등재하였다. 금번 하향검토(↓) 등급감시(Credit Watch) 대상 등재는 회사의 회계처리 위반으로 인해 상장폐지 사유가 발생하였기 때문이다. 2014년 12월 3일 증권선물위원회는 회사의 회계처리 기준 위반에 대하여 과징금 20억 원, 대표이사 해임권고, 검찰고발(회사, 대표이사, 담당임원), 그리고 감사인지정 3년 등을 결정하였다. 이는 회사의 2011~2012년 회계연도 매출채권 등에 대한 대손충당금 과소계상(2011년 별도/연결 2,270억 원, 2012년 별도 2,115억 원, 2012년 연결 2,147억 원), 2011년 회계연.......추천 -
[비공개] 변화된 타이어산업의 경쟁환경, 금호타이어의 권토중래(捲土重來)는 가능..
NICE신용평가는 작년 BBB-/P로 유효기간이 종료된 금호타이어의 기업신용등급을 금년 9월 1 notch 상향된 BBB/S로 부여한 바 있다. 등급 상향은 구조조정 효과에 따른 운영효율성 향상과 재무구조 개선으로 동사의 기초체력이 강화된 워크아웃 기간의 성과를 고려한 결정이었다. 하지만, 전반적인 사업 및 재무안정성 강화에도 불구하고, 시장지위 측면에서는 아쉬운 모습을 보였다. 산업수요 변화 속도가 상대적으로 컸고 높은 시장지위를 보유하고 있었던 내수와 중국시장에서 점유율 하락이 특히 두드러졌다. 아직까지 진정한 금호타이어의 권토중래가 이뤄지지 못했다고 볼 수 있는 근거이다. 본 보고서에서는 수요 및 경쟁환경.......추천 -
[비공개] 제과업계 영업수익성 하락 원인 및 향후 전망
최근 3년 간 상위 제과 3사들의 영업수익성이 하락하는 추세를 보임에 따라, 동기간 영업수익성 하락에 영향을 주었던 핵심 잠재요소들을 선별하여, 그 핵심요소들의 미래 지속 가능성 및 향후 제과업계에 대한 영향을 분석하였다.제과회사들의 영업수익성에 영향을 주는 잠재 요소는 매출원가율과 판매관리비율로 대분되며, 세부적으로 매출원가율과 판매관리비율 내 판매촉진비율과 기타판매관리비율로 구분된다. 따라서 각각의 세분 잠재요소들이 최근 3년간 제과 3사들의 영업수익성에 어떠한 영향을 끼쳤는지 그 추이를 비교 분석하였다. 그 결과, 제과회사들의 영업수익성에 영향을 주는 잠재요소들 중 판촉판매량 비중 증가로 인한 매.......추천 -
[비공개] ㈜두산캐피탈의 장단기신용등급 하향조정 및 등급전망 Negative 유지
NICE신용평가㈜는 2014년 12월 3일 ㈜두산캐피탈(이하 ‘회사’)의 장단기신용등급을 각각 BBB+(선순위), BBB(후순위) 및 A3+로 하향조정하였다. 또한 장기신용등급의 등급전망은 Negative를 유지하였다. 금번 등급하향은 영업경쟁력과 자금조달의 안정성이 저하된 것으로 판단되는 가운데, ①자산 및 총채권 규모가 1조 원 이하로 감소하는 등 사업기반이 약화된 점 ②대손비용 부담 등으로 분기 적자가 지속되어 열위한 수익성이 지속되고 있는 점 ③유상증자 등을 통한 자본확충이 이루어지지 못하고 있는 점을 고려한 것이다. 한편, 기업개선을 위한 일련의 작업들이 진행 중에 있어 추가적인 대손비용 및 구조조정비용 등 수익성.......추천 -
[비공개] 현대증권㈜의 장기신용등급을 AA-/Stable로, 케이티비투자증권㈜의..
NICE신용평가㈜는 2014년 12월 02일 현대증권㈜의 장기신용등급을 AA/Negative에서 AA-/Stable로 하향 조정하고, 케이티비투자증권㈜의 장기신용등급 등급전망을 Stable에서 Negative로 조정하였다. 금번 현대증권㈜의 등급하향은 위탁매매부문의 실적 저하로 수익성이 하락한 점, 증권업 업황 저하로 주요 사업부문인 위탁매매부문의 수익창출능력 제고가 쉽지 않을 것으로 예상되는 점, 매각 진행 지연으로 지배구조의 불확실성이 확대된 점 등을 고려한 것이다. 다만, 현대증권㈜는 위탁매매부문을 중심으로 우수한 사업기반 및 경쟁지위를 유지하고 있는 가운데, 수익성 저하에 대응한 판관비 등 비용관리 강화 및 우수한 재무안정성을.......추천 -
[비공개] [Emerging] 브라질, 시장 친화적인 신임 재무장관과 경제팀 내..
시장친화적인 신임 재무장관과 경제팀 내각 임명 -Rousseff 대통령은 시장의 전망대로 새로운 재무장관에 시장친화적인 인물이자 시카고학파로 알려진 Levy를 임명하여 악화된 재정을 개선시키고자 하는 신호를 나타냄-Levy는 과거 Lula 전 대통령 재임기간이었던 2003년부터 2006년까지 국고국 국장(Treasury secretary)을 지내면서 안정적인 재정운영을 보여주었고, 현 Bradesco 자산운용의 대표를 지내면서 시장에서도 경험이 있는 인물-Levy 재무장관은 취임 직후 기초수지 흑자를 2015년 GDP 대비 1.2%, 2016년 GDP 대비 2%를 달성하여 중장기적으로 안정적인 공공부문 부채 수준을 유지하도록 노력할 것.......추천 -
[비공개] [Europe] ECB의 추가 양적 완화에 대한 논란 지속
ECB의 추가 양적 완화에 대한 논란 지속 -Draghi 총재는 27일 헬싱키에서 열린 회의에서 ECB 집행부는 디플레이션 방지를 위해 자산시장의 버블이 발생하더라도 지금의 통화정책을 유지할 것이며, 추가 양적 완화 시행 역시 시행 준비가 끝났다고 강조하였음-Victor Constancio 부총재 역시 현재의 통화정책 효과가 충분치 않는다고 판단될 경우, 내년 1분기 중 ECB의 국채매입 시행을 검토할 것이라고 언급하였음. 또한 그는 ECB의 양적 완화 정책 효과가 미국에 비해 크지 않고 각국의 구조조정 의지를 둔화시킬 것이라는 독일의 주장에 대해 ECB의 국채매입은 합법적으로 실시할 수 있는 통화정책의 일환이라.......추천 -
[비공개] 바닥을 친 베트남 경제, 회복세 시현 중. NICE신용평가㈜ BB-/..
NICE신용평가㈜는 2014년 11월 28일 베트남의 외화표시 및 국내통화 표시 정부신용등급을 다음과 같이 유지한다고 발표하였다. 외국인 투자 유입이 성장을 견인하는 가운데 경상수지 흑자 전환으로 대외안정성이 개선된 점을 긍정적으로 평가하면서도, 구조조정이 지연되어 경제에 불확실성이 야기되고 이에 따라 베트남 경제에 대한 신뢰도가 저하될 수 있는 점은 경계해야 한다고 지적하였다. 베트남은 2012년 경제성장률이 13년만의 최저치인 5.3%를 기록한 바 있다. 그러나 2013년 FDI 유입으로 수출이 증대되고 제조업이 호조를 보이면서 성장률이 5.4%로 소폭 반등하였다. FDI 유입은 경제구조를 바꾸어 놓고 있는데, 특히 제조업 부.......추천 -
[비공개] 대신F&I㈜ 장단기신용등급 하향조정
NICE신용평가㈜는 2014년 11월 28일 대신F&I㈜(이하 ‘회사’)의 장단기신용등급을 각각 A+/Stable 및 A2+로 하향조정하였다. 금번 등급하향은 대주주 변경 이후 회사의 본원적 경쟁력 개선을 위한 사업규모 확대와 자본확충이 2014년 9월 말 현재 충분히 이루어지지 않음에 따라 비경상적 지원가능성의 저하가 회사 신용도에 영향을 미치는 것으로 판단됨에 따른 것이다. 사업규모 확대와 자본확충이 충분히 이루어지지 않은 가운데, 대주주 변경에 따른 비경상적 지원가능성의 저하는 산업 여건 및 경영환경 악화 시 회사의 사업 및 재무 안정성 유지 측면에서 부정적인 요인이 될 것으로 판단하였다. 다만, NPL 시장에서의 부실채.......추천 -
[비공개] 대우조선해양㈜ 장단기신용등급 하향 조정
NICE신용평가㈜는 2014년 11월 28일 대우조선해양㈜(이하 ‘회사’)의 장단기신용등급을 각각 A+, A2+로 하향 조정하였다. 등급전망은 Stable이다. 금번 등급하향은 차입부담이 확대된 가운데, 조선산업 전반의 경쟁강도 상승 등 불리한 시장환경이 지속됨에 따라 수익창출력이 약화되어 회사의 전반적인 재무안정성이 과거 대비 저하된 것으로 판단되는 점을 고려한 것이다. 회사는 수위권의 선박건조능력, 우수한 설계 및 제작역량 등을 바탕으로 가스운반선, 친환경/고효율 선박 등 고부가가치 선박 수주확대를 통해 불리한 시장환경에 대응하고 있으며, 이러한 수위권의 사업역량 및 수주경쟁력이 상당기간 지속될 수 있을 것으로.......추천
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