"포카라의 실전투자"
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[비공개] ARM 상장이 미 증시 견인
반도체 설계회사 ARM 상장이 미국 증시를 끌어올렸다. 시총이 650억 달러이다. 어제 발표된 경제지표들이 좋지 않았다. WTI 국제유가는 90달러를 넘어섰고 8월 생산자물가지수(PPI)는 예상치를 넘어섰다. 이러한 악재로 ARM 상장 때문에 가려졌다. ECB는 금리 인상을 단행했지만 마지막 인상이라는 기대감 때문에 시장은 강세를 기록했다. 미국 PPI 월별 추이 / 2개월 연속 상승 폭이 증가했다. 그러나 이미 크게 떨어진 마당이다. 국제유가 상승에 따른 것이다. 뉴욕 증시, ARM 상장 성공에 일제 상승…테슬라 1.75%↑ 한국경제 2023.09.15. 오전 7:02 뉴욕증시는 14일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비.......추천 -
[비공개] 테마주 전성시대를 어떻게 볼 것인가?
테마주란 무엇인가? AI 의료 관련주인 루닛, 딥노이드, 뷰노 등이 급등하는 현상을 어떻게 설명할 수 있을까? 올해 들어 로봇, 의료AI, 중소형 화장품, 미용의료기기, 2차 전지, 양자컴퓨터, 초전도체, 자율주행 등등 테마주들이 속출하고 있다. 지수와 연관된 대형주는 움직이지 않는다. 외국인과 기관의 수급이 있어야 대형주가 움직인다. 외인과 기관은 올해 증시에서 힘을 발휘하지 못하고 있다. 오히려 주식을 팔면서 시장 하락에 일조할 뿐이다. 이 때문에 테마주 변동성이 더 클 수도 있다. 오늘 나온 메리츠증권의 이 분석 자료는 테마주 문제를 공급망 재편과 신기술 문제로 접근하고 있다. 산발적인 테마주 장세가 신기술과 연관되고 있.......추천 -
[비공개] 미국 8월 CPI 3.7% 상승. 국제유가 오름세 때문
국제유가 상승 때문에 8월 CPI는 7월 보다 상승 폭이 확대되었다. 8월에만 휘발유 가격이 10.6% 올랐다. 이 영향이 가장 컸다. 주거비 상승도 있었다. 다만 근원 CPI는 7월 4.7% 상승에서 8월에 4.3% 상승으로 둔화되었다. 연준은 근원 CPI를 더 중시한다. 8월 CPI는 연준의 금리 인상 유인은 아니다. 근원 CPI 상승세가 둔화된다는 것이 중요하다. 美 8월 소비자물가 3.7%↑…유가상승에 인플레 다시 '고개' 연합뉴스 2023-09-13 22:34 휘발유 가격 10.6%↑, 물가 상승 절반 견인…인플레 압박 지속할 듯 연준 중시하는 근원물가는 4.3%↑…둔화세 지속해 시장 '안도' 국제유가가 상승하면서 미국의 인플레이션이 다시 고개.......추천 -
[비공개] 오라클 쇼크, 나스닥 1% 하락
오라클이 13% 하락하면서 기술주 약세를 끌어냈다. 국제유가 상승세도 부담스럽다. 8월 소비자물가지수는 국제 유가상승 때문에 7월 보다 더 높아질 것으로 보인다. 오늘 CPI 발표된다. 8월 헤드라인 CPI 예상치는 3.6%이다. 이는 7월 3.2%보다 높다. 예상치를 넘어서지만 않는다면 시장에 큰 악재로 작용할 것으로 보진 않는다. 시장은 이미 3.6%는 각오하고 있다. 연준이 9월 FOMC에서 금리를 올리지 않겠지만 국제유가가 안정을 찾지 않는 한 물가 부담이 시장을 계속 짓누를 가능성이 높다. * 미국채 금리가 고공행진이다. CPI가 3%대로 내려왔는데도 국채금리는 오히려 상승 중이다. 그렇다고 4.5%를 뚫고 위로 치솟기에는 한계가 있다. 정.......추천 -
[비공개] 테슬라 : AI 자율주행 시스템 "FSD 12" 에 대한 기대감 증폭
이 기사는 읽어볼 필요가 있다. 테슬라 자율주행시스템 FSD 12 는 기존 제품과 전혀 다른 방식이다. AI를 통해 학습해서 운전하는 방식이다. 그런데 이런 방식을 다른 전기차 기업은 개발에 엄두를 내지 못한다고? 왜냐면 학습할 수 있는 대량의 전기차 데이터가 없기 때문이라고. 테슬라는 매일 200만대에서 영상을 전송받아 이를 학습한다. 하여튼 기존 모델과 완전히 다른 자율주행 시스템이다. FSD12 가 무척 궁금하다. https://youtu.be/R-MON8XMk9E 테슬라 신중론자, 테슬람이 된 이유…"상상 이상 더 큰 것이 온다" 머니투데이 2023.09.12 10:38추천 -
[비공개] 일본과 미국의 국채금리가 올라갈 경우 어떤 문제가 생길까?
일본은 준기축통화국이다. 엔화를 전 세계에서 받아준다는 의미다. 그리고 일본은 세계 1위 대외순자산을 보유하고 있다. 이 말은 무엇인가? 일본 정부, 국민, 기업들이 해외에 투자한 돈, 빌려준 돈을 다 합하고 이들이 해외에서 빌린 돈을 뺄 경우 이를 대외순자산이라고 한다. 일본은 대외순 자산이 많다. 예를 들어 일본 중앙은행과 일본 금융기관이 미국채를 많이 보유하고 있으면 여기서 이자가 나온다. 일본 기업들이 해외 기업 지분투자해도 배당금 받는다. 이런 식으로 해외에 투자한 돈이 해외부채보다 많다. 부자들이 은행에 돈 넣고 따박따박 이자 받는 것과 비슷하다고 보면 된다. 그래서 일본 정부가 천문학적인 빚을 지고 있지만.......추천 -
[비공개] 미국 8월 CPI 7월보다 높을 것
7월 CPI는 YoY 3.2% 상승했었다. 8월 예상치는 3.6%이다. 전달보다 물가 상승률이 더 높아질 것으로 예상된다. 국제유가가 상승했기 때문이다. 그렇다고 연준이 9월 FOMC에서 금리를 인상하지는 않을 것이다. 다만 국제유가가 들썩거리는 것은 상당히 신경이 쓰이는 부분이다. 국제유가는 물가 상승세를 직격하게 되고 금리를 상승시키는 요인이기 때문이다. 13일 발표된다. 어젯밤 뉴욕 증시는 기술주가 급등했다. 테슬라가 10% 올랐다. 모건 스탠리가 긍정적인 의견을 내놨기 때문. * 한국 증시는 외국인 개입이 부진하기 때문에 주도주 부재 장세가 이어지고 있다. 개인들은 종목, 테마주에 집중하면서 코스피 보다 코스닥 시장이 거래대금이.......추천 -
[비공개] 위안화 약세 용인과 미국 기업 규제는 중국의 역공?
위안화 환율 절하 (=위안화 가치 하락) 마지노선인 7.3위안이 무너졌다가 오늘 다시 아래로 내려왔다. 중국이 애써 7.3을 지키려고 고심하는 모양은 아니다. 위안화 환율 약세는 원화 약세를 동반할 수 있다. 한국에 좋은 뉴스는 아니다. 위안화 환율 일봉차트 (위안/달러) 중국은 위기 탈출을 위해 위안화 약세를 용인해서 수출 확대 전략을 취할 수 있다. 이와 동시에 미국 기업들 규제를 통해 당하고만 있지 않겠다는 싸인을 보내고 있다. 애플 주가 급락에서 봤듯 미국 빅테크는 중국 의존도가 높다. 미국이 반도체 규제 강화하면 중국도 맞불작전을 할 수 있다. 이런 상황은 두 나라에 좋지 않으니 적당한 선에서 타협이 필요하다. 내.......추천 -
[비공개] 내년 미국 대선 결과에 따라 전기차 격랑 예고?
트럼프와 바이든 리턴매치 가능성이 높아지고 있다. 민주 공화 모두 딱히 대안이 없다. 가장 최근 여론조사는 막상막하다. 리턴매치에서 가장 치열한 경합지역은 이번에도 러스트벨트가 될 가능성이 높다. 따라서 자동차 산업에 대한 두 당의 입장 차이가 극명하게 대비될 수 있다. 트럼프는 대통령이 되면 IRA를 폐지하거나 축소하겠다고 한다. 물론 전면 폐지는 어려울 것이다. 그러나 바이든이 재집권할 경우보다 트럼프 2기가 전기차 및 국내 자동차 산업에 부정적으로 작용할 가능성이 높다. 상대적으로 비싼 가격과 인프라 부족으로 인해 EV 보급은 보조금 등 정부 정책에 큰 영향을 받는다. 정권 교체와 함께 친환경차 정책 기조, 및 EV 침.......추천 -
[비공개] 중국 LFP 배터리 약진 -- CATL , 궈시안 미국 진출 의미
CATL은 포드와 합작사를 만들어 미국에 LFP 배터리 생산을 추진한다. 100% 포드 출자이고 CATL은 기술만 제공한다. 궈시안은 중국에서 설립된 회사이나 대주주는 폭스바겐이다. 궈시안이 일리노이에 생산공장을 짓는다. 그간 미국 정부는 삼원계 배터리 강자 한국 기업들을 보조금 주면서 미국에 불러들였다. 한국 배터리 기업들이 중국 배터리 기업 대비 PER가 훨씬 높게 평가받았던 이유는 미국 본토 내에서 중국 기업들이 생산과 판매를 하지 못하게 미국 정부가 막아줄 것이라는 이유 때문이었다. 즉, 미국 시장 전체를 한국 3원계 배터리가 접수할 것이라는 기대감이 주가를 급등시켰다. 그런데 LFP 배터리가 시장을 급속히 잠식하고 있고 너.......추천
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