한국 반도체가 중국과 미국 싸움에 끼어서 점점 더 곤란해지고 있다. 1년의 유예기간이 있지만 중국에 있는 한국 반도체 기업들은 설비투자를 미국의 허가 없이는 못하게 되는 상황이 오게 된다. 이제는 한술 더 떠서 한국산 반도체를 중국에 주지 말라고까지 한다. 중국이 마이크론을 제재하자 이에 대응해서 한국 기업을 끌어들이겠다는 것이다. 1) 한국 반도체 기업의 중국 공장에 설비투자하려면 미국 허가 받아라 2) 보조금 받았을 경우 이익 나면 미국에 일정비율을 상납하라 3) 한국 기업이 중국에 반도체 수출할 경우 미국이 통제하겠다? 미국은 한국 반도체 기업이 미국에 공장 짓게 하고 난 뒤에 보조금이라는 떡고물 주고 나서 노골적.......

뉴욕증시는 부채한도 협상 난항으로 단기 국채 금리가 급등하고 기술주가 큰 폭 하락했다. 중국 코로나 확산 및 우크라이나에서 미국과 러시아 전투기 교전 직전 상황까지 갔다는 뉴스도 있었다. 제조업 PMI는 하락하고 서비스업 PMI는 좋았다. 부채 협상 난항에 초단기 국채 발작…투심 '털썩' 이데일리 2023.05.24. 오전 6:10 민주·공화당 부채한도 협상 입장차 시장 '긴장'…초단기국채 6% 돌파 미국 뉴욕 증시가 어두운 부채 한도 합의 관측에 일제히 하락했다. 미국 재무부가 천명한 연방정부 채무불이행(디폴트) 시한인 이른바 ‘X-데이트’(6월 1일)가 가까워 오면서 초단기 국채금리가 연일 폭등하는 등 시장은 긴장.......

전기차가 본격적으로 확산되고 있습니다. 풍력과 태양광발전도 널리 보급됩니다. 중요한 것은 충전 인프라입니다. 이와 관련된 핵심 산업이 ESS입니다. 송전망, 충전 인프라 관련주들을 주목할 필요가 있다는 분석입니다. 산업 흐름과 관련주들을 살펴보시기 바랍니다. 에너지 패러다임이 변하는 이유 지구 지표면의 온도 상승을 1.5℃ 내에서 제어하는 것은 사실상 불가능하다는 의견이 지배적이다. 코로나 19 팬데믹 수준으로 경제 활동을 멈추지 않는 이상 불가능할지도 모른다. 탄소 배출을 줄이기 위해 신재생에너지 비중을 늘리는 것은 당연한 수순이지만, 미국을 비롯한 선진국들이 단순히 환경 보호만을 위해서 신재생에너지 비중을 늘리.......

부채한도 협상이 난항을 겪고 있다. 밀당을 하지 않고 협상이 타결되던가? 결론은 뻔하다. 핵심은 민주당과 공화당 중에 누가 더 정치적으로 유리한 결정을 하느냐에 있다. 정치하는 놈들은 국민들은 안중에도 없고 자신에게 이득이 되느냐 여부만 따진다. 민주당 입장에서는 예산을 증액해서 내년 선거를 앞두고 선심 팍팍 쓰고 싶을 것이다. 공화당 입장에서는 이런 꼴을 보고 싶지 않기 때문에 예산을 동결하겠다는 것이다. 이렇게 티격태격하면서 싸우다가 국민 여론이 부글거리면 그때야 서로 약간씩 양보하는 척하면서 타결할 것이다. 서로 손을 잡고 환하게 웃으면서 마치 그들이 나라를 부도 위기에서 구한 것처럼 스포트라이트를 받으며.......

현대차와 기아의 실적이 좋게 나왔고, 25년 경에는 현기차 그룹이 글로벌 1위 생산회사가 될 가능성이 높다고 한다. 이에 따라 현기차 관련 부품주들도 들썩이고 있다. 모처럼 자동차 주식들에 스포트라이트가 비춰지는 중이다. 현대모비스 주봉차트 / 대표적인 자동차 부품주 올해 예상 PER 5.5배 자동차 산업주식들 현재의 한국 자동차 업종은 지난 2010년 전후 글로벌 자동차 그룹으로 위상이 한단계 격상된 이후, 가장 중요한 시점을 지나고 있다고 판단된다. 당사는 2023~2024년 에 걸쳐 현대차그룹의 실적이 지속적으로 우상향 패턴을 보이는 가운데, 밸류에이션 멀티플 또한 상향흐름이 나타날 것으로 기대한다. 또한 2022년 및 최근까지.......

6월 중순에 열리는 FOMC 까지는 부채한도 협상 이슈가 시장의 중심에 서 있을 것이다. 5월 FOMC가 올해 마지막 금리 인상일 가능성이 높고, 부채한도 협상이 예상보다 빨리 매듭지어진다면? 나스닥 지수를 보면 부채한도 협상 노이즈라는 부정적인 이슈보다는 금리 인상 사이클 종료 가능성에 더 무게감을 두는 것으로 보인다. 5월 4일 이후 주가를 보면 그런 생각이 든다. 나스닥 일봉차트 / 5월 4일 FOMC 이후 주가가 오르는 모습. 나스닥은 금리에 민감하다. 이번 주 국내 증시에서는 반도체 주식들을 주목할 필요가 있다. 외인들이 삼성전자를 대거 매수 중이다. 미국에서 반도체 섹터가 강세다. 2차 전지 --> 자동차 및 부품 --> 반도.......

계절의 여왕 5월입니다. 벌써 날씨가 더워지는군요. 장밋꽃이 화사하게 피어납니다. 아차산 야경을 보러 지인들과 오후 6시에 아차산역 2번출구에서 만났습니다. 김밥과 막걸리, 과일도 사서 출발했습니다. 1시간이면 아차산 정상에 도착합니다. 295 미터 밖에 되지 않으니 남산 산보하듯 갑니다. 8시가 되자 많은 분들이 랜턴이나 휴대폰 불빛을 켜고 산행을 했습니다. 산길이 그렇게 험하지 않습니다. 그럼 사진 몇장 보실까요? 전철타고 가면서 한강을 찍었습니다. 오른쪽으로 멀리 보이는 산이 북한산입니다. 왼쪽에 남산타워도 보입니다. 해너미 8시가 되자 불빛들이 존재감을 드러내기 시작했습니다. 가운데 보이는 산 뒤로 여의도 고층 빌.......

순조롭게 진행되던 부채한도 협상에 불협화음이 나오자 증시가 약세를 기록했다. 다행히 파월이 인플레 잡기 위해 추가적인 금리 인상이 필요 없을 수도 있다고 하자 낙폭은 제한되었다. 호재와 악재가 동시에 나온 것이다. 사실 미국의 부채한도 협상은 타결은 악재의 소멸이나 부채를 늘린다는 자체만 놓고 보면 생각할 거리가 많다. 미국 정부의 부채를 늘리는 것은 무엇을 의미하는가? 미국 정부 부채는 2008년 금융위기와 2020년 코로나를 계기로 폭발했다. 순식간에 부채가 크게 늘어난 것이다. 정부 부채 증가는 곧 국채 발행량 증가로 읽어도 된다. 따라서 부채 한도 확대는 정부가 국채를 지금보다 더 많이 발행한다는 것을 의미한다. 국.......