"飛上 Di NUOVO"
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[비공개] 대한유화(006650) : 실적+잉여부지가치+배당매력으로, 2차 주가..
투자의견 Buy(M) / 목표주가 80,000원(U) / EPS 19,862원 -투자의견 : 목표가격 80,000원으로 상향 -대한유화(006650)에 대해 목표가격 80,000원으로 상향 조정하며, Buy & Hold 의견을 유지한다. 기대보다 강한 실적 개선 및 지속성을 반영한 결과이다. 특히, 주당 2,000원 배당 가능성 및 부지가치 등을 고려하면, 4만원 대 주가는 부담없는 수준이다. -목표가격 80,000원 구성 : -상향조정된 목표가격(80,000원, 순기업가치 6,282억원)은 Sum of Part 방식으로 계산했다. 계산식은 “평균적인 영업활동에 의한 주당가치 103,000원 + 보유 유가증권 주당가치 13,000원 - 주당 순차입금 36,000원” 등이다. -2009년 하반기, 2차 주가 랠리를 기대하는 이유 : -(1) 호황수준의 실적흐름이 2009년 하반기에도 이어질 전망이다. 2009년 하반기 예상 영업이익은 1,087억원으로, 상반기 1,125억원에 비슷할 ..추천 -
[비공개] 네오위즈게임즈(095660) : 높았던 기대감을 충족시킨 2분기 실적..
투자의견 Buy(M) / 목표주가 45,000원(M) / EPS 2,414원 -< 게임 시장 비수기를 무색하게 한 2분기 실적 > -동사의 2분기 실적은 전년 동기 대비 매출액, 영업이익, 순이익 각각 68%, 135%, 163% 의 고성장을 기록하여 전통적인 게임시장 비수기임에도 불구하고 시장기대치를 충족시켰음. 피파온라인, 슬러거 등의 스포츠게임과 해외부문에서의 높은 매출성장, 그리고 웹보드 게임 및 스페셜포스의 견조한 실적이 주요한 원인으로 작용하였고, 이에 따라 2009년 실적 가이던스를 큰 폭으로 상향조정하였음. (매출액은 종전 2,100억원에서 2,500억원, 영업이익은 500억원에서 690억원, 순이익은 310억원에서 450억원으로 상향조정) -< 해외와 국내의 고른 성장, 그리고 다가오는 모멘텀 > -동사는 2008년 해외매출비중이 6%에 불과하였으나, 2009년 상반기 해외매출 비중을 20%까지 높..추천 -
[비공개] <7월31일> Credit point -대우증권 투자분석부-
l미국 증시가 주요 기업들의 어닝 서프라이즈에 힘입어 사흘 만에 반등하고 지난 4월 이후 최저치를 기록한 연속 실업수당 신청건수 결과와 함께 고용시장 여건이 개선될 것이라는 인식이 나오면서, 글로벌 금융시장에 안정감 확산. 여기에 전일 오후 실시된 미 국채 입찰 결과가 양호한 것으로 나타나면서, 미국 2분기 국내 총생산(GDP) 발표를 앞두고 경기 회복의 지속에 대한 기대감도 높아짐 l올해 들어 최고치를 기록한 미국 증시의 호조에 힘입어 주요국 CDS는 대부분 하락. 이머징 국가들 CDS가 상대적으로 더 큰 폭으로 떨어진 가운데, 한국의 경우 120bp대로 진입하며 위기 이준 수준을 회복. 미 금융기관들은 향후 실적개선에 대한 전망이 힘을 얻으면서 CDS가 하락세를 이어감. 미국의 금융시장 심리를 점검할 수 있는 미 금융환경지수의 경우 최근 이..추천 -
[비공개] ## 주요 증권사별 데일리 시황 ## - 대우증권 투자분석부
## 대우증권 : 외국인과 기관의 엇갈리는 수급 명암 - 월간 외국인 순매수가 사상 처음으로 5조원을 상회하면서, 코스피지수도 박스권을 상향 돌파하는 등 시장 분위기가 크게 개선 - 실적과 경기 측면에서 외국인의 매수세는 기조적으로 이어질 가능성 높아. 매기의 확산과 함께 글로벌 펀드 내 한국비중의 회복도 기대 - 반면 기관 투자자들의 시장참여는 제한되고 있어. 펀드로의 자금유입이 활성화되지 못한다면 국내 투자자들의 매수세 가능성은 요원 - 외국인의 매수가 유지되는 전기전자와 금융, 자동차 등 기존 주도업종과 함께 시총대비 순매수 규모가 증가하는 업종에도 관심 ## 우리투자증권 : 외국인 매수강도 변화에 따른 유망종목 - 어닝시즌에 대한 기대감이 대부분 반영되었다는 점과 이후 발표될 기업들의 영향력이 실적시즌 초반에 미..추천 -
[비공개] <뉴스관심주> - 대우증권 투자분석부
美 LED TV 시장 ‘삼성 천하’... ‘에지형’등 공격적 마케팅 힘입어 상반기 점유율 94.8%..고화질 LCD TV도 50% 넘어 LG도 9월 출시 ‘LED TV 大戰’ 예고...LG 올 50만대 판매 목표...소니 등 해외업체도 준비...삼성전자 독주에 도전장 日 회유 뿌리친 ‘현대車 자존심’...LPi 하이브리드카 탄생 뒷얘기...2004년 도요타 기술공유 제안 거절...日 배터리社 대놓고 제품구입 압박 현대모비스, 1억5000만달러 규모...다임러∙폭스바겐에 자동차부품 공급...글로벌 마켓 공략 박차 하반기 은행 부실債 20兆 털어낸다...李대통령 “기업 구조조정 상황 월1회 보고하라” 고강도 주문...1조5000억 배드뱅크 설립...6개은행 공동 부실정리 산업銀 2조 규모 선박펀드 출범...STX팬오션 등과 투자 약정 체결...오늘부터 해운사 선박 매입 나서 “LG이노텍 기술, 일본과 어깨 견줄 것”..추천 -
[비공개] 7월 31일 뉴스브리핑
외국계 "IT·車·은행 하반기도 좋다" -한경 삼성전자·현대차·신한지주 목표가 국내사보다 높아 ◆증시 주도주에 호평 쏟아져 =30일 증권업계에 따르면 2분기 어닝시즌을 거치면서 외국계 증권사들은 국내 대표주들이 하반기에도 실적이 좋을 것이란 긍정적인 전망을 연이어 내놓고 있다. 이날 메릴린치는 삼성전자를 글로벌 IT산업의 리더라며 자사의 '아시아퍼시픽 최고추천주(APF1)'리스트에 추가시켰다. 이에따라 총 23개 종목으로 구성된 APF1에 편입된 국내 주식은 삼성전자 현대차 농심등 3개가 됐다. 메릴린치는 삼성전자가 D램 반도체,낸드플래시,LCD(액정표시장치),디지털 TV 등에서 세계시장 1위를 차지하고 있고, 휴대폰에서도 2위 자리를 지켜 눈부신 실적 개선을 이 뤄낼 것이라고 평가했다. 이어 목표주가도 80만원에서 90만원으로 높였다. 국내 ..추천 -
[비공개] 7월 31일 금요일 해외동향
◆ 미국 : 재차 반등.. 국채 입찰 양호 - 7년물 280억달러 국채 입찰 : 3.369%금리로 결정.. 예상치(3.394%) → 금주 진행된 390억달러(5년물), 420억달러(2년물) 금리는 예상치 상회 - 주간 실업수당청구자수 : 55.4만건에서 58.4만건으로 상승.. → GM과 크라이슬러 공장폐쇄 영향.. 연속 실업수당 청구자수는 오히려 감소 - 금일 발표를 앞둔 2분기 GDP에 대한 기대감.. 예상치(-1.5%).. 전분기(-5.5%) - 2.2조달러규모의 상업용부동산 디폴트 위기.. '리얼캐피털어낼리틱스' → 2004년 이후 거래가 이뤄진 상업용부동산 중 2.2조달러가 원래가치 하회 물론 대부분은 자산상태가 건전.. 그러나 소유주들이 차환에 어려움 겪어.. # 기업관련 - 마스타카드 : 분기 순이익 예상보다 개선.. - 다우케미컬 : 적자전환.. 구조조정 비용 상승에 따른 효과를 감안하면 선전 - 모토로..추천 -
[비공개] <동양 My Messenger 모닝 콜> - 7월 30일 ..
1. 타사 신규 추천 종목 # 한국가스공사 [036460] - 대우증권 - 지난달 요금 인상으로 2009년 말 미수금 4.4조원으로 감소 예상 - 4조원대 미수금은 향후 3년간 회수될 전망 - 2010년 연료비 연동제 정상화로 재무부담 점차 낮아질 것으로 추정 - 장기적으로 유가 상승시 자원개발 프리미엄 기대 # KT&G(033780) - 우리투자증권 - 2/4분기 내수 시장점유율이 64.0%로 1/4분기 점유율과 비슷한 수준을 유지하여 하반기에도 내수시장 안정세 유지할 것으로 기대 - 매출 성장세가 1/4분기 10.4% 대비 14.1% 증가하였으며 하반기 마케팅 비용이 감소되어 2009년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 6.4%, 10.1% 증가할 것으로 전망 # 동양메이저 (001520) - 우리투자증권 - 건설경기의 회복세와 시멘트 가격 인상에 따른 실적개선 기대감이 작용하고 있으며, 유연탄 가..추천 -
[비공개] 7월 30일 뉴스브리핑
삼성重, 해양플랜트 60조 수주 …사상최대 -한경 1척에 50억弗…로열더치셸에 15년간 10척 공급 삼성중공업이 해양플랜트 부문에서 최대 500억달러(약 60조원)짜리 초대형 계약을 따냈다. 세계 조선 · 해양 역사상 최대 규모 수주액이다. 삼성중공업은 29일 영국계 석유 메이저인 로열더치셸이 발주하는 LNG-FPSO(천연가스 생산 및 저장설비) 건조 및 장기 공급을 위한 독점 사업자로 선정돼 이날 기본계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 삼성중공업은 앞으로 15년간 로열더치셸이 발주하는 대형 LNG-FPSO를 전량 공급한다. 선박 설계는 전문 컨설팅 회사인 프랑스 테크닙과 공동으로 진행한다. 업계에서는 이 기간 중 로열더치셸이 최대 10척의 LNG-FPSO를 발주할 것으로 예상하고 있다. LNG-FPSO 한 척의 가격은 초대형 유조선 35척과 맞먹는 50억달러에 달한다. 삼성중..추천 -
[비공개] 7월 30일 각 증권사 아침 시황
## 우리투자증권 : 주도주와 주변주를 압축하는 방법 - 이번 실적발표는 박스권을 상향 돌파하는데 원동력이 되었을 뿐 아니라 EPS 전망의 상향 조정을 통해 밸류에이션 부담마저 완화 - 이제는 2/4분기 실적이 상당부분 주가에 반영된데다, 최근 단기급등에 따른 경계심리가 높아지고 있어 조정요인에 대해서도 점검 필요 - 최근 중국 내에서 조차 과잉유동성으로 인한 자산시장 거품확산 가능성에 대한 지적이 나오고 있어 중국 정책당국의 시각에 주목할 필요 - 원/달러 환율이 주요 변곡점에 도달해 있어 수출업체 내에서도 확고한 브랜드가 있거나 기술격차가 큰 기업으로 투자를 압축시킬 필요 - 매출이 증가하고 있음에도 불구하고 그 동안의 원화약세로 인해 이익이 감소했던 내수주 기업들 역시 실적개선 차원에서 관심 필요 ## 하나대투증권 : 외..추천
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